核實所有憑證正確記錄在應收賬款明細賬內(按客戶分類)。
2、確保應收賬款明細賬余額與總賬的應收賬戶相等。
3、檢查實收款情況。在收款中發(fā)生的任何情況及時向其上級或信用經(jīng)理匯報。
4、在客人結帳時存在任何問題時,應收主管須到場向客人解釋。
5、檢查并取得經(jīng)財務副總監(jiān)批準的賬單。
6、核實所有通過信用卡賬方式結算的賬單是否已結,款項是否已到賬,是否還有未結清憑證。
7、緊密配合信用經(jīng)理防止壞賬的產(chǎn)生,并協(xié)助信用經(jīng)理追討壞賬。
8、核實應收賬款相關文件按照正確的程序進行傳閱,并向日審主管咨詢相關事
9、發(fā)送及寄出客人每月的租金賬單以及其他的賬單。
110、核實所有的賬單及附件都進行了有序的存檔保管。
1、寄出賬單之后,客人對此賬單指出的任何錯誤,必須在調賬憑證中進行調整
(包括折扣)。
12、出席信用協(xié)調會并討論與應收相關的事宜。
113、協(xié)助完成每月的財務報告。
114、接受正規(guī)化的消防生命安全的培訓,了解預防突發(fā)事件及緊急補救的措施,掌握安全疏散的流程。
15、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。